Introducción
Registrar correctamente las cuentas bancarias de tu empresa te permite asociarlas más adelante a pagos, cobros y otros movimientos financieros. En este artículo te mostramos cómo agregar y editar un banco desde el módulo de Administración.
Requisitos previos
Tener acceso al módulo de Administración.
Contar con los datos de la cuenta bancaria que deseas registrar (número de cuenta, CCI, entidad financiera).
Pasos detallados
Ingresa al módulo de Administración.
Selecciona Gestión de bancos.
Haz clic en la opción para agregar un nuevo banco y completa los campos:
Moneda de la cuenta.
Tipo de cuenta: corriente, de ahorro, nómina, no nómina, online, cuenta joven o cuenta mancomunada.
Entidad financiera (por ejemplo, Interbank).
Nombre del banco: se toma por defecto de la entidad seleccionada, pero puede modificarse para asociarlo a una persona específica.
Nombre del titular, número de cuenta, CCI y una descripción adicional.
4. Haz clic en Guardar. El sistema confirmará que el banco de la empresa se creó
exitosamente.
5. Para editar un banco ya registrado, selecciónalo desde la lista de bancos. Desde ahí
también puedes marcarlo como activo o inactivo.
Notas o tips importantes
El nombre del banco se autocompleta con la entidad financiera seleccionada, pero puedes personalizarlo si necesitas mayor especificidad.
Puedes registrar distintos tipos de cuenta según el uso que le des (corriente, ahorro, nómina, entre otros).
Marcar una cuenta como inactiva te permite conservarla en el sistema sin que siga disponible para nuevos movimientos.
Preguntas frecuentes
1. ¿Qué tipos de cuenta puedo registrar?
1. ¿Qué tipos de cuenta puedo registrar?
Corriente, de ahorro, nómina, no nómina, online, cuenta joven o cuenta
mancomunada.
2. ¿Puedo asociar una cuenta bancaria a una persona específica?
2. ¿Puedo asociar una cuenta bancaria a una persona específica?
Sí, puedes modificar el nombre del banco para relacionarlo a un titular en particular.
3. ¿Puedo desactivar una cuenta bancaria sin eliminarla?
3. ¿Puedo desactivar una cuenta bancaria sin eliminarla?
Sí, desde la edición del banco puedes marcarlo como activo o inactivo.